HHeisterberg Werkstatt
Benutzerhandbuch · Orientierung und Anwendung

Buchhaltung OS

Das Benutzerhandbuch beschreibt den Arbeitsweg von Beleg und Buchung bis zu OP-Listen, Bankabgleich, Umsatzsteuer und Abschlussauswertungen. Ziel ist nicht nur, Zahlen zu sehen, sondern jederzeit nachvollziehen zu können, woher sie kommen und welcher Bearbeitungsstand vorliegt.

PDF-HandbuchProspektWo finde ich was?
So ist das Handbuch aufgebaut

Wo. Warum. Wann. Wie.

Wo?

Navigation, Funktionsbereich oder Datei.

Warum?

Welches Problem die Funktion löst.

Wann?

In welcher Situation sie sinnvoll ist.

Wie?

Konkrete Schritte in sinnvoller Reihenfolge.

Schnellstart

Der typische Weg durch das Projekt

  1. 1

    Belege/Import erfassen.

  2. 2

    Buchungsstapel im Journal prüfen.

  3. 3

    Offene Posten abstimmen.

  4. 4

    Bankbewegungen abgleichen.

  5. 5

    UStVA-Logik kontrollieren.

  6. 6

    BWA/Bilanz/GuV/EÜR erst nach abgestimmtem Bestand ausgeben.

Orientierung

Wo finde ich was?

Nur belegte UI-Namen werden als Navigation bezeichnet. Wo die genaue Menübezeichnung im dokumentierten Stand nicht verlässlich feststeht, nennt das Handbuch bewusst den Funktionsbereich statt einen erfundenen Menüpunkt.

01

Belege / Import / OCR

Funktionsbereich: Belege / Import

Warum?

Hier kommen Eingangs- und Ausgangsbelege in das System.

Wann?

Fortlaufend bei neuen Belegen.

So wenden Sie es an
  1. Datei importieren.
  2. OCR/Belegdaten prüfen.
  3. Konto, Gegenkonto, Steuer und Datum kontrollieren.
  4. Belegnummer/Quelle erhalten.
02

Stapel / Journal

Funktionsbereich: Stapel / Journal

Warum?

Das Journal ist die prüfbare Buchungsfolge; Stapel erlaubt Kontrolle vor endgültiger Verarbeitung.

Wann?

Nach Import und vor Auswertungen.

So wenden Sie es an
  1. Buchungsvorschläge prüfen.
  2. SKR03-Konto und Steuerschlüssel kontrollieren.
  3. Dubletten vermeiden.
  4. Fehler korrigieren und Stapel freigeben.
03

OP-Listen

Funktionsbereich: Offene Posten

Warum?

OP-Listen zeigen, welche Forderungen/Verbindlichkeiten noch nicht ausgeglichen sind.

Wann?

Für Liquidität, Mahnung und Abschlussabstimmung.

So wenden Sie es an
  1. Debitor/Kreditor wählen.
  2. Offene Beträge mit Belegen abgleichen.
  3. Zahlung zuordnen.
  4. Rest-/Differenzbeträge klären.
04

Bankabgleich

Funktionsbereich: Bank / Abgleich

Warum?

Der Bankabgleich verbindet reale Kontobewegungen mit Buchungen.

Wann?

Regelmäßig und vor Abschluss.

So wenden Sie es an
  1. Bankbewegungen importieren/anzeigen.
  2. Buchungen zuordnen.
  3. Ungeklärte Differenzen markieren.
  4. Abgleichstatus dokumentieren.
05

UStVA

Funktionsbereich: Umsatzsteuer / UStVA

Warum?

Hier werden steuerrelevante Buchungen für die Voranmeldung zusammengeführt.

Wann?

Vor jeder Voranmeldung.

So wenden Sie es an
  1. Zeitraum wählen.
  2. Steuerkonten und Bemessungsgrundlagen prüfen.
  3. Auffälligkeiten gegen Journal/Beleg prüfen.
  4. Ausgabe erst nach Abstimmung verwenden.
06

BWA / Bilanz / GuV / EÜR

Funktionsbereich: Auswertungen / Abschluss

Warum?

Auswertungen verdichten den gebuchten Bestand.

Wann?

Für Steuerung, Jahresabschlussvorbereitung und Plausibilitätsprüfung.

So wenden Sie es an
  1. Zeitraum/Unternehmen wählen.
  2. Vorher OP und Bank abstimmen.
  3. Auswertung erzeugen.
  4. Summen gegen Journal und Vorperioden plausibilisieren.
Stand und Grenze

Was dieses Handbuch nicht behauptet

Steuerliche Ausgaben und Abschlussdaten benötigen weiterhin fachliche Plausibilisierung. Automatisierung darf Nachweis- und Prüfpflichten nicht verdecken.

Arbeitsstand: laufende Entwicklungsfassung. Bei laufenden Entwicklungsfassungen können einzelne Oberflächenbezeichnungen später abweichen; der Funktionszweck und die dokumentierte Bedienlogik bleiben die Referenz dieses Handbuchstands.